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申万宏源:5月金股组合收益9.65% 6月荐股名单出炉

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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  6月,申万宏源2022年金股组合为,“铁三角”:中航沈飞、南玻A、长江电力。十大金股组合还包括:华友钴业、东方财富、苏州银行、洋河股份、亿纬锂能、石基信息、龙湖集团(港股)。

  【金股复盘】今年5月,申万宏源推荐的金股组合收益率9.65%,在28家券商中排第4名,收益率最高的3只股票分别为高测股份、国电电力、广汇能源月涨幅分别为32.36%、19.21%、19.07%。报告详见《券商5月金股组合“战绩”:19组跑赢沪深300 最牛金股大涨63%》

  以下为申万宏源6月的金股报告:

  本期策略判断:

  本期策略判断:建党100周年在即支撑风险偏好,收割好眼前的收益。短期利好因素累积:

  (1)国内和海外货币政策环境平稳,流动性暂时不收紧。

  (2)建党100周年在即支撑风险偏好。

  (3)离岸人民币汇率突破前期高点,点燃新一轮升值预期,并驱动外资显著流入。

  (4)二季度大类板块(成长、消费和周期)都有亮点,市场积累了一定的赚钱效应。上周新基金发行热度恢复,股市流动性边际改善。

  综合以上,短期内建议顺势而为,把握好有利窗口。与此同时,中期视角下美联储退出宽松的预期或将压制权益资产的上行空间,二季度市场有效突破年内高点的概率不大。短期收益收割好才是胜利,伴随着基本面向好的大类板块(医药、新能源汽车、白酒、外需周期)完成轮动扩散,可能就对应市场的阶段性高点。

  配置建议:围绕着短期验证改善 + 远期景气向好的方向做轮动,短期我们更看好外需周期:有色金属、化工。此外,成长龙头业绩趋势继续占优,有望继续贡献相对收益。 

  本期金股组合:

  未来一个月,申万宏源首推“铁三角”:中航沈飞、南玻A、长江电力。

  除了“铁三角”,十大金股组合还包括:华友钴业、东方财富、苏州银行、洋河股份、亿纬锂能、石基信息、龙湖集团(港股)。

  首推“铁三角”: 

  中航沈飞:十四五军工行业高景气,作为国内战斗机唯一总装上市公司,受益于空军和海军大量的“新增+替代”需求;受益订单拉动,预计公司二季度预收账款大幅增加;建党100周年在即,构成板块短期催化。

  南玻A:电子玻璃已突破外资垄断,近期下游反馈超预期,预计电子板块业绩未来3年的复合增速超过50%;工程、光伏玻璃等深加工业务的新一轮扩张已经开启;中报有望超预期,构成短期催化。

  长江电力:对4-5月来水偏枯的担忧逐步缓解;下半年有望启动金沙江水风光一体化项目,业务扩展到新能源;乌白电站投产顺利;当下股息率约4.3%,未来3年业绩复合增速约10-15%。

  除了“铁三角”,申万宏源最看好的其余七只金股为:

  华友钴业:预计6月铜镍价格将维持强势,叠加公司前驱体订单持续放量,二季度业绩有望超预期,构成短期催化;公告拟并购正极龙头天津巴莫科技,并扩产镍矿湿法冶炼项目,公司成长的确定性进一步提高。

  东方财富:2021Q1业绩创历史单季新高,规模效应显现;公司基于保有量收费的业务收入占比近5成,业绩韧性较市场认知更强;中期业绩有望继续超预期,构成短期催化。

  苏州银行:公司深耕经济强省强市,充分汲取区域经济的发展养分,实现高质量扩张;同城独家法人银行,政府项目资源丰富;高管层根植当地并保持长期稳定,预计未来3年业绩增速15-20%。

  洋河股份:目前梦6+放量增长,主要矛盾已经解决,基本面向上的趋势明确;21年新董事长上任,进一步推动人才队伍建设和薪酬改革,有望进一步激发内生增长动力;预计21Q2有望加速增长,构成短期催化。

  亿纬锂能:动力电池绑定大客户,快速放量、订单饱满,有望成为新的增长极;公司前瞻性布局产业链上游,有利于成本控制,并保障供应链稳定;电动工具锂电领域加大产能布局,加速实现国产替代。

  石基信息:云PMS业务开始加速,整体市场超过200亿,石基信息是唯二竞争者之一;云POS进入爆发期,TOP5酒店集团已经签约3家,确认全球领先地位,稳态ARR超过15亿。

  龙湖集团(港股):商场领跑、长租成熟、物管发力,未来三年收入CAGR40%;20年末,处于三条红线绿档。

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